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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 282.00 | 18 140.00 | 39 122.00 | 85 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 862.00 | 4 047.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 290 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 806.00 | 13 885.00 | 38 710.00 | 53 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 231.00 | 17 481.00 | 110 789.00 | 128 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 030.00 | 40 039.00 | 801 090.00 | 849 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CF Disponibilités | 48 108.00 | | 48 108.00 | 48 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 317.00 | | 70 317.00 | 70 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 000.00 | 40 039.00 | 877 310.00 | 833 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
DL TOTAL (I) | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 801.00 | | | 359 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 162.00 | | | 129 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 302.00 | | | 564 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 316.00 | | | 577 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 486 844.00 | | 486 844.00 | 486 844.00 |
FG Production vendue services | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 922.00 | | 487 922.00 | 487 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 539.00 | |
GE Autres charges | | | 20 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 909.00 | | | 488 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 895.00 | | | 483 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 549 638.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 448.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 540.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -2 000.00 | 16 141.00 | | -2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VB T. V. A. | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 902.00 | 359 902.00 | | 359 902.00 |
VI Groupe et associés | 129 162.00 | 129 162.00 | | 129 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 278.00 | 23 931.00 | 17 449.00 | 41 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 303.00 | 564 303.00 | | 564 303.00 |