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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 262.00 | 29 424.00 | 25 837.00 | 55 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 380.00 | 2 819.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 696.00 | 35 464.00 | 18 232.00 | 53 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 408.00 | 44 457.00 | 87 850.00 | 132 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 553.00 | 111 723.00 | 442 825.00 | 554 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 827.00 | | 69 827.00 | 69 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 381.00 | 111 728.00 | 512 652.00 | 624 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 848.00 | 213.00 | | 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 217.00 | 5 635.00 | | 12 217.00 |
DL TOTAL (I) | 30 866.00 | 18 648.00 | | 30 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 035.00 | 299 900.00 | | 239 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 834.00 | 120 862.00 | | 165 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 620.00 | 65 489.00 | | 59 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 294.00 | 19 475.00 | | 17 294.00 |
EA Autres dettes | | 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 788.00 | 506 556.00 | | 481 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 652.00 | 525 204.00 | | 512 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421 658.00 | | 421 658.00 | 421 658.00 |
FG Production vendue services | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 843.00 | | 422 843.00 | 422 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -259 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 949.00 | |
GE Autres charges | | | 10 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 734.00 | 462 588.00 | | 425 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 516.00 | 456 953.00 | | 413 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 217.00 | 5 635.00 | | 12 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 802.00 | | 2 752.00 | 551 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 263.00 | | | 55 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 788.00 | | 2 318.00 | 183 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 751.00 | | 434.00 | 17 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 778.00 | 28 950.00 | | 82 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 528.00 | 3 896.00 | | 25 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 714.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 583.00 | 24 339.00 | | 55 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 035.00 | 239 035.00 | | 239 035.00 |
VI Groupe et associés | 165 835.00 | 165 835.00 | | 165 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 038.00 | 26 852.00 | 18 185.00 | 45 038.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 786.00 | 481 786.00 | | 481 786.00 |