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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 262.00 | 25 528.00 | 29 734.00 | 55 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 668.00 | 3 333.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 693.00 | 24 725.00 | 26 971.00 | 53 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 091.00 | 30 858.00 | 99 233.00 | 130 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 801.00 | 82 778.00 | 469 023.00 | 551 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 338.00 | | 4 336.00 | 4 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BZ Autres créances | 37 598.00 | | 37 603.00 | 37 598.00 |
CF Disponibilités | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 983.00 | 62 778.00 | 525 204.00 | 607 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 635.00 | 5 013.00 | | 5 635.00 |
DL TOTAL (I) | 18 648.00 | 13 013.00 | | 18 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 800.00 | 359 901.00 | | 299 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 862.00 | 129 162.00 | | 120 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 489.00 | 55 305.00 | | 65 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 456.00 | 19 632.00 | | 19 456.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 556.00 | 564 302.00 | | 506 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 204.00 | 577 316.00 | | 525 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 457 038.00 | | 457 038.00 | 457 038.00 |
FG Production vendue services | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 450.00 | | 459 450.00 | 459 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 238.00 | |
GE Autres charges | | | 16 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 934.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 934.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -1 634.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 580.00 | 406 909.00 | | 462 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 953.00 | 463 895.00 | | 456 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 633.00 | 5 013.00 | | 5 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 638.00 | | 2 163.00 | 549 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 927.00 | | 1 860.00 | 181 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 448.00 | | 303.00 | 17 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 539.00 | 34 238.00 | | 48 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 140.00 | 9 387.00 | | 16 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 714.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 447.00 | 24 136.00 | | 31 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 900.00 | 299 900.00 | | 299 900.00 |
VI Groupe et associés | 120 862.00 | 120 862.00 | | 120 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 718.00 | 45 967.00 | 17 751.00 | 63 718.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 556.00 | 506 556.00 | | 506 556.00 |