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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 700.00 | 3 376.00 | 15 324.00 | 18 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 472.00 | 3 376.00 | 1 378 096.00 | 1 381 472.00 |
BT Marchandises | 124 612.00 | | 124 612.00 | 124 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
BZ Autres créances | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
CF Disponibilités | 61 703.00 | | 61 703.00 | 61 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 328.00 | | 243 328.00 | 243 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 800.00 | 3 376.00 | 1 621 424.00 | 1 624 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 965.00 | | | -122 965.00 |
DL TOTAL (I) | -112 965.00 | | | -112 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 338.00 | | | 1 124 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 319.00 | | | 280 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 823.00 | | | 185 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 910.00 | | | 98 910.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 389.00 | | | 1 734 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 424.00 | | | 1 621 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 512.00 | | 1 597 512.00 | 1 597 512.00 |
FG Production vendue services | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 667.00 | | 1 613 667.00 | 1 613 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 490.00 | | | 1 616 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 454.00 | | | 1 739 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 965.00 | | | -122 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 406 939.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 466.00 | 17 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 466.00 | 1 381 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 239.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 823.00 | 185 823.00 | | 185 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
UX Autres créances clients | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
VB T. V. A. | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 338.00 | 92 220.00 | 384 952.00 | 1 124 338.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 785.00 | 57 013.00 | 17 772.00 | 74 785.00 |
VW T.V.A. | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 389.00 | 702 271.00 | 384 952.00 | 1 734 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |