| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 7 737.00 | 13 763.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 547.00 | 7 737.00 | 1 383 810.00 | 1 391 547.00 |
BT Marchandises | 92 397.00 | | 92 397.00 | 92 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BZ Autres créances | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CF Disponibilités | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 069.00 | | 175 069.00 | 175 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 615.00 | 7 737.00 | 1 558 879.00 | 1 566 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 965.00 | | | -122 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 413.00 | -122 965.00 | | 90 413.00 |
DL TOTAL (I) | -22 552.00 | -112 965.00 | | -22 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 118.00 | 1 124 338.00 | | 1 032 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 392.00 | 280 319.00 | | 325 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 646.00 | 185 823.00 | | 188 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 274.00 | 98 910.00 | | 35 274.00 |
EA Autres dettes | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 581 431.00 | 1 734 389.00 | | 1 581 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 879.00 | 1 621 424.00 | | 1 558 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 617.00 | | 1 841 617.00 | 1 841 617.00 |
FG Production vendue services | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 894.00 | | 1 856 894.00 | 1 856 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 476.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 476.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -476.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 139.00 | 1 616 490.00 | | 1 879 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 726.00 | 1 739 454.00 | | 1 788 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 413.00 | -122 965.00 | | 90 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 472.00 | | 57 152.00 | 1 381 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 077.00 | 25 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 077.00 | 1 391 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 700.00 | | 2 800.00 | 18 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 772.00 | | 54 352.00 | 17 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376.00 | 4 361.00 | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | 4 361.00 | | 3 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 646.00 | 188 646.00 | | 188 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
UX Autres créances clients | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 118.00 | 93 800.00 | 391 547.00 | 1 032 118.00 |
VI Groupe et associés | 325 100.00 | 325 100.00 | | 325 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 400.00 | 35 353.00 | 25 047.00 | 60 400.00 |
VW T.V.A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 431.00 | 643 112.00 | 391 547.00 | 1 581 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |