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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 12 426.00 | 9 074.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 820.00 | 12 426.00 | 1 373 394.00 | 1 385 820.00 |
BT Marchandises | 98 375.00 | | 98 375.00 | 98 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
BZ Autres créances | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CF Disponibilités | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 863.00 | | 203 863.00 | 203 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 683.00 | 12 426.00 | 1 577 257.00 | 1 589 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 552.00 | -122 965.00 | | -32 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 612.00 | 90 413.00 | | 14 612.00 |
DL TOTAL (I) | -7 940.00 | -22 552.00 | | -7 940.00 |
DP Provisions pour risques | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 319.00 | 1 032 118.00 | | 938 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 366.00 | 325 392.00 | | 260 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 234.00 | 188 646.00 | | 193 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 270.00 | 35 274.00 | | 16 270.00 |
EA Autres dettes | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 916.00 | 1 581 431.00 | | 1 411 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 257.00 | 1 558 879.00 | | 1 577 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 616.00 | | 1 723 616.00 | 1 723 616.00 |
FG Production vendue services | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 420.00 | | 1 758 420.00 | 1 758 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 281.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 944.00 | 1 879 139.00 | | 1 768 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 332.00 | 1 788 726.00 | | 1 754 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 612.00 | 90 413.00 | | 14 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 547.00 | | 19 136.00 | 1 391 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 863.00 | 19 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 863.00 | 1 385 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 047.00 | | 19 136.00 | 25 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 737.00 | 4 689.00 | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 737.00 | 4 689.00 | | 7 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 173 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173 281.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 234.00 | 193 234.00 | | 193 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
UX Autres créances clients | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VB T. V. A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 319.00 | 95 407.00 | 398 256.00 | 938 319.00 |
VI Groupe et associés | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 800.00 | 58 481.00 | 19 320.00 | 77 800.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 916.00 | 569 004.00 | 398 256.00 | 1 411 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
ST Autres comptes | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 127.00 | | | 85 127.00 |