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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 227.00 | 2 931.00 | 23 296.00 | 26 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 087.00 | 2 387.00 | 43 701.00 | 46 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 314.00 | 5 317.00 | 66 997.00 | 72 314.00 |
BT Marchandises | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 374.00 | | 337 374.00 | 337 374.00 |
BZ Autres créances | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CF Disponibilités | 296 248.00 | | 296 248.00 | 296 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 580.00 | | 647 580.00 | 647 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 894.00 | 5 317.00 | 714 577.00 | 719 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 307.00 | | | 163 307.00 |
DL TOTAL (I) | 213 307.00 | | | 213 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 021.00 | | | 203 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 244.00 | | | 101 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 270.00 | | | 501 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 577.00 | | | 714 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 270.00 | | | 501 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 314.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 021.00 | 203 021.00 | | 203 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
UX Autres créances clients | 337 374.00 | | | 337 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VI Groupe et associés | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 505.00 | 348 505.00 | | 348 505.00 |
VW T.V.A. | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 270.00 | 501 270.00 | | 501 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
ST Autres comptes | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
YT Sous‐traitance | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386.00 | | | 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 736.00 | | | 256 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 938.00 | | | 197 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 928.00 | | | 91 928.00 |