| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 201.00 | 19 695.00 | 8 505.00 | 28 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 451.00 | 27 131.00 | 56 320.00 | 83 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 100.00 | 54 275.00 | 65 825.00 | 120 100.00 |
BT Marchandises | 637 019.00 | | 637 019.00 | 637 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 754.00 | | 247 754.00 | 247 754.00 |
BZ Autres créances | 107 889.00 | | 107 889.00 | 107 889.00 |
CF Disponibilités | 595 977.00 | | 595 977.00 | 595 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 222.00 | | 1 601 222.00 | 1 601 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 322.00 | 54 275.00 | 1 667 047.00 | 1 721 322.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 867 241.00 | | | 867 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 444.00 | | | 299 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 685.00 | | | 1 221 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 433.00 | | | 250 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 752.00 | | | 139 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 362.00 | | | 445 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 047.00 | | | 1 667 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 123.00 | | | 436 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 104 539.00 | | 3 104 539.00 | 3 104 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 539.00 | | 3 104 539.00 | 3 104 539.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 539 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 568.00 | | | 109 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 541.00 | | | 3 104 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 097.00 | | | 2 805 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 444.00 | | | 299 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 113.00 | | 988.00 | 119 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 664.00 | | 988.00 | 110 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 209.00 | 17 066.00 | | 37 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 761.00 | 17 066.00 | | 29 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 752.00 | 139 752.00 | | 139 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UX Autres créances clients | 247 754.00 | 247 754.00 | | 247 754.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 062.00 | 7 823.00 | 9 239.00 | 17 062.00 |
VI Groupe et associés | 250 433.00 | 250 433.00 | | 250 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 908.00 | 68 908.00 | | 68 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 643.00 | 355 643.00 | | 355 643.00 |
VW T.V.A. | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 362.00 | 436 123.00 | 9 239.00 | 445 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
ST Autres comptes | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
YT Sous‐traitance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 908.00 | | | 620 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 934.00 | | | 543 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 156.00 | | | 152 156.00 |