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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 201.00 | 14 055.00 | 14 146.00 | 28 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 463.00 | 15 706.00 | 66 758.00 | 82 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 113.00 | 37 209.00 | 81 903.00 | 119 113.00 |
BT Marchandises | 512 318.00 | | 512 318.00 | 512 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BZ Autres créances | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CF Disponibilités | 851 854.00 | | 851 854.00 | 851 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 194.00 | | 1 411 194.00 | 1 411 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 307.00 | 37 209.00 | 1 493 098.00 | 1 530 307.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 443 210.00 | | | 443 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 031.00 | | | 424 031.00 |
DL TOTAL (I) | 922 241.00 | | | 922 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 763.00 | | | 250 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 871.00 | | | 157 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 066.00 | | | 138 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 857.00 | | | 570 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 098.00 | | | 1 493 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 467.00 | | | 554 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 126 933.00 | | 3 126 933.00 | 3 126 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 933.00 | | 3 126 933.00 | 3 126 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 585.00 | | | 161 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 207.00 | | | 3 127 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 176.00 | | | 2 703 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 031.00 | | | 424 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 737.00 | | 37 376.00 | 81 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 288.00 | | 36 376.00 | 74 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 665.00 | 16 544.00 | | 20 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | 766.00 | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 982.00 | 15 779.00 | | 13 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 871.00 | 157 871.00 | | 157 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
UX Autres créances clients | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 156.00 | 7 766.00 | 16 390.00 | 24 156.00 |
VI Groupe et associés | 250 763.00 | 250 763.00 | | 250 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
VW T.V.A. | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 857.00 | 554 467.00 | 16 390.00 | 570 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
ST Autres comptes | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
YT Sous‐traitance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 441.00 | | | 625 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 718.00 | | | 547 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 887.00 | | | 142 887.00 |