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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 679 000.00 | | 1 679 000.00 | 1 679 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 773.00 | | 1 725 773.00 | 1 725 773.00 |
CF Disponibilités | 62 057.00 | | 62 057.00 | 62 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 057.00 | | 62 057.00 | 62 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 829.00 | | 1 787 829.00 | 1 787 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 314.00 | | | -28 314.00 |
DL TOTAL (I) | -28 164.00 | | | -28 164.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 993.00 | | | 1 815 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 829.00 | | | 1 787 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 719.00 | | | 90 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 033.00 | | | 119 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 314.00 | | | -28 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 841 773.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 000.00 | 1 725 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 000.00 | 1 725 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 993.00 | 4 104.00 | 1 811 889.00 | 1 815 993.00 |