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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 719 000.00 | | 1 719 000.00 | 1 719 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 517.00 | | 1 767 517.00 | 1 767 517.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 943.00 | | 1 790 943.00 | 1 790 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -28 314.00 | | | -28 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815.00 | -28 314.00 | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | -27 348.00 | -28 164.00 | | -27 348.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 800 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1 811 889.00 | 11 889.00 | | 1 811 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 185.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 087.00 | 3 019.00 | | 6 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | | | 129.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 818 291.00 | 1 815 993.00 | | 1 818 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 943.00 | 1 787 829.00 | | 1 790 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 597.00 | 90 719.00 | | 152 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 781.00 | 119 033.00 | | 151 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815.00 | -28 314.00 | | 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 773.00 | | 330 272.00 | 1 725 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 527.00 | 1 767 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 527.00 | 1 767 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 773.00 | | 330 272.00 | 1 725 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 811 889.00 | 11 889.00 | 1 800 000.00 | 1 811 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 713.00 | 195.00 | 48 517.00 | 48 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 291.00 | 18 291.00 | 1 800 000.00 | 1 818 291.00 |