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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760 600.00 | | 1 760 600.00 | 1 760 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 944.00 | | 1 811 944.00 | 1 811 944.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 944.00 | | 1 811 944.00 | 1 811 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -27 498.00 | -28 314.00 | | -27 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 526.00 | 815.00 | | -2 526.00 |
DL TOTAL (I) | -29 874.00 | -27 348.00 | | -29 874.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 811 889.00 | 1 811 889.00 | | 1 811 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 669.00 | 186.00 | | 25 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 6 087.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 841 818.00 | 1 818 291.00 | | 1 841 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 944.00 | 1 790 943.00 | | 1 811 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 805.00 | 152 597.00 | | 147 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 331.00 | 151 781.00 | | 150 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 526.00 | 815.00 | | -2 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 517.00 | | 92 944.00 | 1 767 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 517.00 | 1 811 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 517.00 | 1 811 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 517.00 | | 92 944.00 | 1 767 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 811 889.00 | 11 889.00 | 1 800 000.00 | 1 811 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 818.00 | 41 818.00 | 1 800 000.00 | 1 841 818.00 |