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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 510.00 | 740.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 191.00 | 2 313.00 | 33 878.00 | 36 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 141.00 | 2 823.00 | 176 318.00 | 179 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 737.00 | | 63 737.00 | 63 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
BZ Autres créances | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CF Disponibilités | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 274.00 | | 113 274.00 | 113 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 415.00 | 2 823.00 | 289 592.00 | 292 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 701.00 | | | -50 701.00 |
DL TOTAL (I) | -43 701.00 | | | -43 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 640.00 | | | 225 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 293.00 | | | 333 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 592.00 | | | 289 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 293.00 | | | 333 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 890.00 | | 112 890.00 | 112 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 890.00 | | 112 890.00 | 112 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 15 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 686.00 | | | -7 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 112.00 | | | 116 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 813.00 | | | 166 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 701.00 | | | -50 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 141.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 179 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 36 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 837.00 | 1 014.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 327.00 | 1 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 640.00 | 225 640.00 | | 225 640.00 |
VI Groupe et associés | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 293.00 | 333 293.00 | | 333 293.00 |