| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 094.00 | 156.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 792.00 | 17 656.00 | 99 137.00 | 116 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 392.00 | 18 750.00 | 240 643.00 | 259 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
BZ Autres créances | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CF Disponibilités | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 228.00 | 18 750.00 | 286 478.00 | 305 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 701.00 | | | -50 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 590.00 | -50 701.00 | | 19 590.00 |
DL TOTAL (I) | -24 111.00 | -43 701.00 | | -24 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 739.00 | 225 640.00 | | 221 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 134.00 | 50 106.00 | | 32 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 803.00 | 33 390.00 | | 23 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 913.00 | 24 156.00 | | 32 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 589.00 | 333 293.00 | | 310 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 478.00 | 289 592.00 | | 286 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 858.00 | 333 293.00 | | 124 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 188.00 | | 390 188.00 | 390 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 188.00 | | 390 188.00 | 390 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 042.00 | |
GE Autres charges | | | 52 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 048.00 | 1 400.00 | | 3 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 048.00 | 1 400.00 | | 3 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 100.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 933.00 | 8 986.00 | | 2 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | 9 086.00 | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -7 686.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 286.00 | 116 112.00 | | 404 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 696.00 | 166 813.00 | | 384 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 590.00 | -50 701.00 | | 19 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 141.00 | | 83 300.00 | 179 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 048.00 | 259 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 048.00 | 116 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 191.00 | | 82 650.00 | 36 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 650.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823.00 | 16 042.00 | 115.00 | 2 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 583.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | 15 458.00 | 115.00 | 2 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 665.00 | 35 934.00 | 142 482.00 | 221 665.00 |
VI Groupe et associés | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 589.00 | 124 858.00 | 142 482.00 | 310 589.00 |