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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 722.00 | 42 876.00 | 67 846.00 | 110 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 272.00 | 43 076.00 | 209 196.00 | 252 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 767.00 | 1 000.00 | 33 767.00 | 34 767.00 |
BZ Autres créances | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CF Disponibilités | 65 074.00 | | 65 074.00 | 65 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 306.00 | 1 000.00 | 113 306.00 | 114 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 578.00 | 44 076.00 | 322 502.00 | 366 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
DH Report à nouveau | | -31 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 093.00 | 90 140.00 | | 21 093.00 |
DL TOTAL (I) | 87 122.00 | 66 030.00 | | 87 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 794.00 | 194 987.00 | | 167 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 200.00 | 26 362.00 | | 24 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 921.00 | 35 438.00 | | 23 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 407.00 | 26 489.00 | | 18 407.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 2 447.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 380.00 | 285 722.00 | | 235 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 502.00 | 351 752.00 | | 322 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 083.00 | 136 183.00 | | 104 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 139.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 163.00 | | 315 163.00 | 315 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 163.00 | | 315 163.00 | 315 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | 8 858.00 | | 3 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | 11 337.00 | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240.00 | -11 337.00 | | 1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 11 974.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 984.00 | 502 356.00 | | 331 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 891.00 | 412 216.00 | | 310 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 093.00 | 90 140.00 | | 21 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 272.00 | | | 252 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 722.00 | | | 110 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 530.00 | 13 546.00 | | 29 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 330.00 | 13 546.00 | | 29 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 794.00 | 36 498.00 | 112 968.00 | 167 794.00 |
VI Groupe et associés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VP Divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 380.00 | 104 083.00 | 112 968.00 | 235 380.00 |