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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 277.00 | 507.00 | 4 770.00 | 5 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 661 588.00 | 507.00 | 61 661 081.00 | 61 661 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BZ Autres créances | 447 243.00 | | 447 243.00 | 447 243.00 |
CF Disponibilités | 1 674 994.00 | | 1 674 994.00 | 1 674 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 579.00 | | 80 579.00 | 80 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 978.00 | | 2 222 978.00 | 2 222 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 884 566.00 | 507.00 | 63 884 059.00 | 63 884 566.00 |
CU Autres participations | 61 656 311.00 | | 61 656 311.00 | 61 656 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 861 664.00 | 1 000.00 | | 13 861 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 318.00 | | | -354 318.00 |
DK Provisions réglementées | 186 683.00 | | | 186 683.00 |
DL TOTAL (I) | 13 694 029.00 | 1 000.00 | | 13 694 029.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 745 014.00 | | | 6 745 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 585 150.00 | | | 21 585 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 693 452.00 | | | 21 693 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 832.00 | | | 122 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 190 030.00 | | | 50 190 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 884 059.00 | 1 000.00 | | 63 884 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955 034.00 | | | 3 955 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 370.00 | | 137 370.00 | 137 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 370.00 | | 137 370.00 | 137 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 002 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 683.00 | | | 186 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 683.00 | | | 186 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 683.00 | | | -186 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 418.00 | | | 2 140 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 736.00 | | | 2 494 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 318.00 | | | -354 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 661 588.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 656 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 661 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 656 311.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 745 014.00 | 59 583.00 | | 6 745 014.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 693 452.00 | 900 956.00 | | 21 693 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 832.00 | 122 832.00 | | 122 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 585 150.00 | 2 642 650.00 | 10 354 000.00 | 21 585 150.00 |
VP Divers | 447 243.00 | | | 447 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 985.00 | 547 985.00 | | 547 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 190 029.00 | 3 769 602.00 | 10 354 000.00 | 50 190 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |