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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 277.00 | 4 025.00 | 1 252.00 | 5 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 661 588.00 | 4 025.00 | 61 657 563.00 | 61 661 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 471.00 | | 246 471.00 | 246 471.00 |
BZ Autres créances | 4 446 335.00 | | 4 446 335.00 | 4 446 335.00 |
CF Disponibilités | 2 993 855.00 | | 2 993 855.00 | 2 993 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 734 525.00 | | 7 734 525.00 | 7 734 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 396 113.00 | 4 025.00 | 69 392 089.00 | 69 396 113.00 |
CU Autres participations | 61 656 311.00 | | 61 656 311.00 | 61 656 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 861 664.00 | 13 861 664.00 | | 13 861 664.00 |
DH Report à nouveau | -1 993 177.00 | -354 318.00 | | -1 993 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 914 747.00 | -1 638 859.00 | | -2 914 747.00 |
DK Provisions réglementées | 1 049 208.00 | 617 946.00 | | 1 049 208.00 |
DL TOTAL (I) | 10 002 947.00 | 12 486 432.00 | | 10 002 947.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 705 439.00 | 7 187 604.00 | | 8 705 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 929 810.00 | 19 015 544.00 | | 22 929 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 511 394.00 | 23 861 810.00 | | 27 511 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 186.00 | 63 467.00 | | 143 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 313.00 | 171 956.00 | | 99 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 389 141.00 | 50 300 381.00 | | 59 389 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 392 089.00 | 62 786 813.00 | | 69 392 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 797 373.00 | 2 958 552.00 | | 33 797 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 216.00 | | 721 216.00 | 721 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 216.00 | | 721 216.00 | 721 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 427 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 483 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431 262.00 | 431 262.00 | | 431 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 262.00 | 431 262.00 | | 431 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 262.00 | -431 262.00 | | -431 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 862.00 | 3 039 348.00 | | 2 296 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 211 609.00 | 4 678 208.00 | | 5 211 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 914 747.00 | -1 638 859.00 | | -2 914 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 705 439.00 | 66 670.00 | 8 638 769.00 | 8 705 439.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 511 394.00 | 27 511 394.00 | | 27 511 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 186.00 | 143 186.00 | | 143 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
UX Autres créances clients | 4 692 806.00 | 4 692 806.00 | | 4 692 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 929 810.00 | 5 976 810.00 | 16 953 000.00 | 22 929 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 740 670.00 | 4 740 670.00 | | 4 740 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 389 142.00 | 33 797 373.00 | 25 591 769.00 | 59 389 142.00 |