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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 277.00 | 2 266.00 | 3 011.00 | 5 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 661 588.00 | 2 266.00 | 61 659 322.00 | 61 661 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 524.00 | | 353 524.00 | 353 524.00 |
BZ Autres créances | 282 683.00 | | 282 683.00 | 282 683.00 |
CF Disponibilités | 422 988.00 | | 422 988.00 | 422 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 296.00 | | 68 296.00 | 68 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 491.00 | | 1 127 491.00 | 1 127 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 789 079.00 | 2 266.00 | 62 786 813.00 | 62 789 079.00 |
CU Autres participations | 61 656 311.00 | | 61 656 311.00 | 61 656 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 861 664.00 | 13 861 664.00 | | 13 861 664.00 |
DH Report à nouveau | -354 318.00 | | | -354 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 638 859.00 | -354 318.00 | | -1 638 859.00 |
DK Provisions réglementées | 617 946.00 | 186 683.00 | | 617 946.00 |
DL TOTAL (I) | 12 486 432.00 | 13 694 029.00 | | 12 486 432.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 187 604.00 | 6 745 014.00 | | 7 187 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 015 544.00 | 21 585 150.00 | | 19 015 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 861 810.00 | 21 693 452.00 | | 23 861 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 467.00 | 122 832.00 | | 63 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 956.00 | 42 190.00 | | 171 956.00 |
EA Autres dettes | | 1 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 300 381.00 | 50 190 030.00 | | 50 300 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 786 813.00 | 63 884 059.00 | | 62 786 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 552.00 | 3 955 034.00 | | 2 958 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 701.00 | | 691 701.00 | 691 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 701.00 | | 691 701.00 | 691 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 207 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431 262.00 | 186 683.00 | | 431 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 262.00 | 186 683.00 | | 431 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 262.00 | -186 683.00 | | -431 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 348.00 | 2 140 418.00 | | 3 039 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678 208.00 | 2 494 736.00 | | 4 678 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 638 859.00 | -354 318.00 | | -1 638 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 656 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 656 311.00 | | | 61 656 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 683.00 | 431 262.00 | | 186 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 683.00 | 431 262.00 | | 186 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 187 604.00 | 61 585.00 | | 7 187 604.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 861 810.00 | | | 23 861 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 956.00 | 171 956.00 | | 171 956.00 |
UX Autres créances clients | 353 524.00 | 353 524.00 | | 353 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 015 544.00 | 2 661 544.00 | 10 354 000.00 | 19 015 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 683.00 | 282 683.00 | | 282 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 503.00 | 704 503.00 | | 704 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 300 381.00 | 2 958 552.00 | 10 354 000.00 | 50 300 381.00 |