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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
AP Constructions | 248 046.00 | 248 046.00 | | 248 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 379.00 | 77 785.00 | 1 594.00 | 79 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 846.00 | 325 831.00 | 47 015.00 | 372 846.00 |
BN En cours de production de biens | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
BT Marchandises | 944 000.00 | | 944 000.00 | 944 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BZ Autres créances | 118 225.00 | | 118 225.00 | 118 225.00 |
CF Disponibilités | 3 042 243.00 | | 3 042 243.00 | 3 042 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 270.00 | | 4 177 270.00 | 4 177 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 116.00 | 325 831.00 | 4 224 285.00 | 4 550 116.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 883 747.00 | | | 3 883 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 188.00 | | | 113 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 102 975.00 | | | 4 102 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
EA Autres dettes | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 310.00 | | | 121 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 285.00 | | | 4 224 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 310.00 | | | 121 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 745.00 | 121 745.00 | | 121 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |