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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
AP Constructions | 274 593.00 | 253 190.00 | 21 403.00 | 274 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 765.00 | 32 679.00 | 55 085.00 | 87 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 561.00 | 285 869.00 | 114 692.00 | 400 561.00 |
BN En cours de production de biens | 171 440.00 | | 171 440.00 | 171 440.00 |
BT Marchandises | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
BZ Autres créances | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 4 458 871.00 | | 4 458 871.00 | 4 458 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 688.00 | | 4 936 688.00 | 4 936 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 250.00 | 285 869.00 | 5 051 381.00 | 5 337 250.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 897 802.00 | | | 3 897 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 299.00 | | | 700 299.00 |
DL TOTAL (I) | 4 704 141.00 | | | 4 704 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 146.00 | | | 291 146.00 |
EA Autres dettes | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 240.00 | | | 347 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 381.00 | | | 5 051 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 240.00 | | | 347 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 308.00 | 8 157.00 | 51 596.00 | 329 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 308.00 | 8 157.00 | 51 596.00 | 329 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 146.00 | 291 146.00 | | 291 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 128.00 | 160 128.00 | | 160 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 128.00 | 160 128.00 | | 160 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 240.00 | 347 240.00 | | 347 240.00 |