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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
AP Constructions | 274 593.00 | 255 844.00 | 18 748.00 | 274 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 891.00 | 49 182.00 | 43 709.00 | 92 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 688.00 | 305 026.00 | 100 662.00 | 405 688.00 |
BN En cours de production de biens | 304 173.00 | | 304 173.00 | 304 173.00 |
BZ Autres créances | 166 426.00 | | 166 426.00 | 166 426.00 |
CF Disponibilités | 4 131 262.00 | | 4 131 262.00 | 4 131 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 605 394.00 | | 4 605 394.00 | 4 605 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 082.00 | 305 026.00 | 4 706 056.00 | 5 011 082.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 438 101.00 | | | 4 438 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 237.00 | | | 95 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 378.00 | | | 4 639 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
EA Autres dettes | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 056.00 | | | 4 706 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 869.00 | 19 157.00 | | 285 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 869.00 | 19 157.00 | | 285 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 959.00 | 169 959.00 | | 169 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 959.00 | 169 959.00 | | 169 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |