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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 352.00 | 23 075.00 | 2 276.00 | 25 352.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 1 329 823.00 | 1 306 348.00 | 23 475.00 | 1 329 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559 891.00 | 3 931 933.00 | 627 959.00 | 4 559 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 278.00 | 1 543 527.00 | 158 751.00 | 1 702 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BF Prêts | 1 243 112.00 | | 1 243 112.00 | 1 243 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 885.00 | | 123 885.00 | 123 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 992 600.00 | 6 876 883.00 | 6 115 717.00 | 12 992 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 023.00 | | 451 023.00 | 451 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 257.00 | | 484 257.00 | 484 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 516.00 | | 124 516.00 | 124 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 403.00 | 165 946.00 | 1 955 457.00 | 2 121 403.00 |
BZ Autres créances | 2 387 527.00 | | 2 387 527.00 | 2 387 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
CF Disponibilités | 626 608.00 | | 626 608.00 | 626 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 583.00 | | 127 583.00 | 127 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 360 971.00 | 165 946.00 | 6 195 025.00 | 6 360 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 353 850.00 | 7 042 829.00 | 12 311 021.00 | 19 353 850.00 |
CU Autres participations | 2 325 320.00 | 72 000.00 | 2 253 320.00 | 2 325 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
DG Autres réserves | 6 685 522.00 | | | 6 685 522.00 |
DH Report à nouveau | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 212.00 | | | -702 212.00 |
DL TOTAL (I) | 6 389 471.00 | | | 6 389 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 787 302.00 | | | 2 787 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 395.00 | | | 459 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 292.00 | | | 1 390 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 269.00 | | | 331 269.00 |
EA Autres dettes | 952 402.00 | | | 952 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 920 660.00 | | | 5 920 660.00 |
ED (V) | 890.00 | | | 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 311 021.00 | | | 12 311 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 836 776.00 | 325 389.00 | 4 162 165.00 | 3 836 776.00 |
FG Production vendue services | 128 849.00 | | 128 849.00 | 128 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 965 625.00 | 325 389.00 | 4 291 014.00 | 3 965 625.00 |
FM Production stockée | | | 325 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 099 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 753 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 431.00 | | | 5 161 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 863 642.00 | | | 5 863 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702 212.00 | | | -702 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 175 811.00 | | 72 668.00 | 13 175 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 255 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 879.00 | 5 192 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 879.00 | 12 992 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 591 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 291.00 | | | 208 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 519 324.00 | | 72 668.00 | 7 519 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448 196.00 | | | 5 448 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 527 767.00 | 277 115.00 | | 6 527 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 611.00 | 1 464.00 | | 21 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 506 156.00 | 275 651.00 | | 6 506 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 946.00 | | | 165 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 878.00 | | 171 078.00 | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 024.00 | | 171 078.00 | 409 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 024.00 | | 171 078.00 | 409 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 171 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 292.00 | 1 390 292.00 | | 1 390 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 534.00 | 69 534.00 | | 69 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 527.00 | 205 527.00 | | 205 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 402.00 | 952 402.00 | | 952 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
UP Prêts | 1 243 112.00 | | | 1 243 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 885.00 | | | 123 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 446.00 | | | 1 389 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731 957.00 | | | 731 957.00 |
VB T. V. A. | 178 429.00 | | | 178 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 780 968.00 | 525 843.00 | 2 255 125.00 | 2 780 968.00 |
VI Groupe et associés | 456 740.00 | 456 740.00 | | 456 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 624 767.00 | | | 1 624 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 799.00 | | | 143 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094 295.00 | | | 2 094 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 583.00 | | | 127 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 503 511.00 | 4 636 514.00 | 2 866 997.00 | 7 503 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 920 660.00 | 3 665 535.00 | 2 255 125.00 | 5 920 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373 780.00 | | | 373 780.00 |
ST Autres comptes | 1 668 351.00 | | | 1 668 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 661 191.00 | | | 661 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 061.00 | | | 110 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 760.00 | | | 328 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 710 869.00 | | | 2 710 869.00 |