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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 395.00 | 43 726.00 | 13 669.00 | 57 395.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 1 329 823.00 | 1 320 475.00 | 9 348.00 | 1 329 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 012 706.00 | 4 383 651.00 | 629 055.00 | 5 012 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 577.00 | 1 688 624.00 | 198 953.00 | 1 887 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BF Prêts | 605 889.00 | | 605 889.00 | 605 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 885.00 | | 123 885.00 | 123 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 025 535.00 | 7 508 476.00 | 5 517 059.00 | 13 025 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 530.00 | | 621 530.00 | 621 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 873.00 | | 404 873.00 | 404 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 548.00 | | 155 548.00 | 155 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392 038.00 | 165 946.00 | 3 226 092.00 | 3 392 038.00 |
BZ Autres créances | 3 148 757.00 | 162 258.00 | 2 986 499.00 | 3 148 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
CF Disponibilités | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 949.00 | | 107 949.00 | 107 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 898 872.00 | 328 204.00 | 7 570 667.00 | 7 898 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 924 686.00 | 7 836 680.00 | 13 088 005.00 | 20 924 686.00 |
CU Autres participations | 2 325 320.00 | 72 000.00 | 2 253 320.00 | 2 325 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
DG Autres réserves | 5 733 042.00 | | | 5 733 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
DL TOTAL (I) | 6 084 723.00 | | | 6 084 723.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 279.00 | | | 2 382 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 546.00 | | | 399 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 139.00 | | | 1 776 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 794.00 | | | 670 794.00 |
EA Autres dettes | 1 733 025.00 | | | 1 733 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 961 784.00 | | | 6 961 784.00 |
ED (V) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 088 005.00 | | | 13 088 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 961 784.00 | | | 6 961 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 392.00 | | | 228 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 066 245.00 | 668 960.00 | 5 735 204.00 | 5 066 245.00 |
FG Production vendue services | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 573.00 | 668 960.00 | 5 743 533.00 | 5 074 573.00 |
FM Production stockée | | | -251 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 584 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 743 071.00 | | | 5 743 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 726 098.00 | | | 5 726 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 857 053.00 | 66 405.00 | 102 077.00 | 12 857 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 555 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 025 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 230 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 626.00 | | 11 708.00 | 228 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 139 738.00 | | 90 369.00 | 8 139 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488 690.00 | 66 405.00 | | 4 488 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 186 272.00 | 250 205.00 | | 7 186 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 162.00 | 15 564.00 | | 28 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 158 110.00 | 234 640.00 | | 7 158 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 165 946.00 | | | 165 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 258.00 | 100 000.00 | | 62 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 204.00 | 100 000.00 | | 300 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 204.00 | 100 000.00 | | 340 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 139.00 | 1 776 139.00 | | 1 776 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 224.00 | 88 224.00 | | 88 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 832.00 | 340 832.00 | | 340 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 025.00 | 1 733 025.00 | | 1 733 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UP Prêts | 605 889.00 | | 605 889.00 | 605 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 885.00 | | 123 885.00 | 123 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 081.00 | 2 660 081.00 | | 2 660 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 784.00 | 99 784.00 | | 99 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731 957.00 | 731 957.00 | | 731 957.00 |
VB T. V. A. | 403 969.00 | 403 969.00 | | 403 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 392.00 | 228 392.00 | | 228 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 153 887.00 | 2 153 887.00 | | 2 153 887.00 |
VI Groupe et associés | 398 484.00 | 398 484.00 | | 398 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 177.00 | | | 268 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 364.00 | 193 364.00 | | 193 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 968.00 | 2 565 968.00 | | 2 565 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 949.00 | 107 949.00 | | 107 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 878 519.00 | 6 648 745.00 | 2 229 775.00 | 8 878 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 784.00 | 6 961 784.00 | | 6 961 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 081.00 | | | 117 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 447.00 | | | 198 447.00 |
ST Autres comptes | 1 434 675.00 | | | 1 434 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 766 082.00 | | | 766 082.00 |
YT Sous‐traitance | 362.00 | | | 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 576.00 | | | 137 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 145.00 | | | 310 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 416 376.00 | | | 2 416 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |