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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 644.00 | 24 546.00 | 3 098.00 | 27 644.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 1 329 823.00 | 1 311 293.00 | 18 530.00 | 1 329 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745 476.00 | 4 082 322.00 | 663 154.00 | 4 745 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 576.00 | 1 575 259.00 | 156 317.00 | 1 731 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BF Prêts | 911 021.00 | | 911 021.00 | 911 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 885.00 | | 123 885.00 | 123 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 877 684.00 | 7 065 421.00 | 5 812 263.00 | 12 877 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 472.00 | | 511 472.00 | 511 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 680.00 | | 537 680.00 | 537 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 516.00 | | 124 516.00 | 124 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 323.00 | 165 946.00 | 2 068 377.00 | 2 234 323.00 |
BZ Autres créances | 3 472 679.00 | 62 258.00 | 3 410 421.00 | 3 472 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
CF Disponibilités | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 746.00 | | 127 746.00 | 127 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 052 928.00 | 228 204.00 | 6 824 724.00 | 7 052 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 930 891.00 | 7 293 625.00 | 12 637 267.00 | 19 930 891.00 |
CU Autres participations | 2 325 320.00 | 72 000.00 | 2 253 320.00 | 2 325 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
DG Autres réserves | 6 054 762.00 | | | 6 054 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 145.00 | | | -479 145.00 |
DL TOTAL (I) | 5 910 327.00 | | | 5 910 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 472.00 | | | 2 322 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 921.00 | | | 617 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 396.00 | | | 1 918 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 154.00 | | | 465 154.00 |
EA Autres dettes | 1 401 499.00 | | | 1 401 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 725 443.00 | | | 6 725 443.00 |
ED (V) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 637 267.00 | | | 12 637 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 003 369.00 | | | 5 003 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 104 624.00 | 479 415.00 | 4 584 040.00 | 4 104 624.00 |
FG Production vendue services | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 056.00 | 479 415.00 | 4 614 471.00 | 4 135 056.00 |
FM Production stockée | | | 53 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 872 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 258.00 | |
GE Autres charges | | | 40 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 644 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 753.00 | | | 82 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 753.00 | | | 82 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 529.00 | | | 5 330 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 809 674.00 | | | 5 809 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 145.00 | | | -479 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 992 600.00 | | 397 626.00 | 12 992 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 332 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 091.00 | 4 860 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 440.00 | 356 102.00 | 12 877 684.00 | 156 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 440.00 | 24 010.00 | 7 806 876.00 | 156 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 291.00 | | 2 292.00 | 208 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 591 992.00 | | 395 334.00 | 7 591 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 192 317.00 | | | 5 192 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 804 883.00 | 212 548.00 | 24 010.00 | 6 804 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 075.00 | 1 471.00 | | 23 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 781 807.00 | 211 078.00 | 24 010.00 | 6 781 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 946.00 | | | 165 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 946.00 | 62 258.00 | | 237 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 946.00 | 62 258.00 | | 237 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 396.00 | 1 918 396.00 | | 1 918 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 122.00 | 101 122.00 | | 101 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 085.00 | 250 085.00 | | 250 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401 499.00 | 1 401 499.00 | | 1 401 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UP Prêts | 911 021.00 | | 911 021.00 | 911 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 885.00 | | 123 885.00 | 123 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 366.00 | 1 502 366.00 | | 1 502 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731 957.00 | 731 957.00 | | 731 957.00 |
VB T. V. A. | 248 687.00 | 248 687.00 | | 248 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 255 125.00 | 533 051.00 | 1 722 074.00 | 2 255 125.00 |
VI Groupe et associés | 615 798.00 | 615 798.00 | | 615 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 843.00 | | | 525 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 045.00 | 111 045.00 | | 111 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067 695.00 | 3 067 695.00 | | 3 067 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 746.00 | 127 746.00 | | 127 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 369 654.00 | 5 834 748.00 | 2 534 906.00 | 8 369 654.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 725 443.00 | 5 003 369.00 | 1 722 074.00 | 6 725 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 339 380.00 | | | 339 380.00 |
ST Autres comptes | 1 534 731.00 | | | 1 534 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 697 623.00 | | | 697 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 174.00 | | | 135 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 965.00 | | | 299 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 589 610.00 | | | 2 589 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |