| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
AP Constructions | 273 083.00 | 267 496.00 | 5 586.00 | 273 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 383.00 | 307 530.00 | 57 853.00 | 365 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 000.00 | 28 305.00 | 22 695.00 | 51 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 105.00 | 680 106.00 | 197 999.00 | 878 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BN En cours de production de biens | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 389.00 | 1 942.00 | 307 447.00 | 309 389.00 |
BZ Autres créances | 127 969.00 | | 127 969.00 | 127 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 517 070.00 | | 517 070.00 | 517 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 987.00 | 1 942.00 | 1 013 045.00 | 1 014 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 093.00 | 682 048.00 | 1 211 044.00 | 1 893 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 234 765.00 | 154 771.00 | | 234 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 020.00 | 209 993.00 | | 157 020.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 439.00 | | |
DL TOTAL (I) | 408 555.00 | 385 973.00 | | 408 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 439.00 | 159 411.00 | | 184 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 490.00 | 138 882.00 | | 78 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 392.00 | 472 425.00 | | 484 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
EA Autres dettes | 9 245.00 | 3 600.00 | | 9 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 489.00 | 774 319.00 | | 802 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 044.00 | 1 160 293.00 | | 1 211 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 080.00 | 579 687.00 | | 626 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 131.00 | | 53 350.00 | 925 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 389.00 | 69 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 376.00 | 878 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 986.00 | 712 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 593.00 | | | 96 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 681.00 | | 53 350.00 | 701 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 855.00 | | | 126 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 129.00 | 15 886.00 | 42 909.00 | 707 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 354.00 | 15 886.00 | 42 909.00 | 630 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 381.00 | | 4 439.00 | 6 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 439.00 | 27 169.00 | 157 270.00 | 184 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 490.00 | 78 490.00 | | 78 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 586.00 | 245 586.00 | | 245 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
UX Autres créances clients | 307 066.00 | | | 307 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VC Groupe et associés | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 327.00 | 11 189.00 | 19 138.00 | 30 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 837.00 | 519 514.00 | 2 323.00 | 521 837.00 |
VW T.V.A. | 114 511.00 | 114 511.00 | | 114 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 489.00 | 626 080.00 | 176 409.00 | 802 489.00 |