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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 074.00 | 77 603.00 | 3 471.00 | 81 074.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
AP Constructions | 273 083.00 | 268 889.00 | 4 193.00 | 273 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 731.00 | 332 279.00 | 92 451.00 | 424 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 384.00 | 39 114.00 | 21 270.00 | 60 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 074.00 | 717 886.00 | 185 188.00 | 903 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BN En cours de production de biens | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 896.00 | 906.00 | 271 990.00 | 272 896.00 |
BZ Autres créances | 63 528.00 | | 63 528.00 | 63 528.00 |
CF Disponibilités | 438 664.00 | | 438 664.00 | 438 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 151.00 | 906.00 | 850 244.00 | 851 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 225.00 | 718 792.00 | 1 035 433.00 | 1 754 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 202 342.00 | 241 785.00 | | 202 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 245.00 | 65 556.00 | | 122 245.00 |
DL TOTAL (I) | 341 356.00 | 324 111.00 | | 341 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 453.00 | 47 236.00 | | 43 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 572.00 | 161 841.00 | | 108 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 500.00 | 62 057.00 | | 110 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 921.00 | 401 314.00 | | 424 921.00 |
EA Autres dettes | 6 628.00 | 2 103.00 | | 6 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 076.00 | 674 554.00 | | 694 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 433.00 | 998 665.00 | | 1 035 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 522 322.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 108 572.00 | | | 108 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 689.00 | | 69 429.00 | 850 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 044.00 | 903 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 044.00 | 780 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 593.00 | | 4 300.00 | 96 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 431.00 | | 57 390.00 | 740 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 664.00 | | 7 739.00 | 13 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 310.00 | 31 620.00 | 17 044.00 | 703 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 774.00 | 828.00 | | 76 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 535.00 | 30 792.00 | 17 044.00 | 626 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22.00 | 883.00 | | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | 883.00 | | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | 883.00 | | 22.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 572.00 | 42 893.00 | 65 678.00 | 108 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 379.00 | 264 379.00 | | 264 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
UX Autres créances clients | 271 809.00 | 271 809.00 | | 271 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VC Groupe et associés | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 453.00 | 24 069.00 | 19 383.00 | 43 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 217.00 | 373 130.00 | 1 087.00 | 374 217.00 |
VW T.V.A. | 74 035.00 | 74 035.00 | | 74 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 076.00 | 609 013.00 | 85 062.00 | 694 076.00 |