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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
AP Constructions | 273 083.00 | 268 192.00 | 4 890.00 | 273 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 544.00 | 323 925.00 | 62 619.00 | 386 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 225.00 | 34 417.00 | 23 808.00 | 58 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 689.00 | 703 310.00 | 147 379.00 | 850 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BN En cours de production de biens | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 467.00 | 22.00 | 255 445.00 | 255 467.00 |
BZ Autres créances | 133 288.00 | | 133 288.00 | 133 288.00 |
CF Disponibilités | 386 365.00 | | 386 365.00 | 386 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 309.00 | 22.00 | 851 286.00 | 851 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 998.00 | 703 332.00 | 998 665.00 | 1 701 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 241 785.00 | 234 765.00 | | 241 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 556.00 | 157 020.00 | | 65 556.00 |
DL TOTAL (I) | 324 111.00 | 408 555.00 | | 324 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 236.00 | 30 330.00 | | 47 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 841.00 | 184 439.00 | | 161 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 057.00 | 78 490.00 | | 62 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 314.00 | 484 392.00 | | 401 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 591.00 | | |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 9 245.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 554.00 | 802 489.00 | | 674 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 665.00 | 1 211 044.00 | | 998 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 322.00 | 626 080.00 | | 522 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 105.00 | | 31 038.00 | 878 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 698.00 | | 13 664.00 | 56 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 454.00 | | 850 689.00 | 58 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | | 740 431.00 | 1 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 593.00 | | | 96 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 045.00 | | 30 141.00 | 712 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 466.00 | | 896.00 | 69 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 106.00 | 24 960.00 | 1 756.00 | 680 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 331.00 | 24 960.00 | 1 756.00 | 603 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | 22.00 | 1 942.00 | 1 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 942.00 | 22.00 | 1 942.00 | 1 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942.00 | 22.00 | 1 942.00 | 1 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | 1 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 841.00 | 36 889.00 | 124 952.00 | 161 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 384.00 | 230 384.00 | | 230 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
UX Autres créances clients | 255 440.00 | 255 440.00 | | 255 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
VB T. V. A. | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VC Groupe et associés | 91 419.00 | 91 419.00 | | 91 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 236.00 | 19 956.00 | 27 279.00 | 47 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 104.00 | 408 420.00 | 13 684.00 | 422 104.00 |
VW T.V.A. | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 554.00 | 522 322.00 | 152 231.00 | 674 554.00 |