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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 849 412.00 | 191 729.00 | 657 682.00 | 849 412.00 |
AP Constructions | 2 511 245.00 | 1 475 592.00 | 1 035 653.00 | 2 511 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 769.00 | | 557 769.00 | 557 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 426.00 | 1 667 321.00 | 2 251 105.00 | 3 918 426.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 332.00 | 1 667 321.00 | 2 276 010.00 | 3 943 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | | | 320.00 |
DG Autres réserves | 1 029 178.00 | | | 1 029 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 870.00 | | | 1 102 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 110.00 | | | 729 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 090.00 | | | 424 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 141.00 | | | 1 173 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 010.00 | | | 2 276 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 110.00 | | | 688 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 215.00 | | | 3 970 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 789.00 | 557 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 789.00 | 3 918 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 360 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 360 657.00 | | | 3 360 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 558.00 | | | 609 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 368.00 | 179 953.00 | | 1 487 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 368.00 | 179 953.00 | | 1 487 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 769.00 | | | 557 769.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 110.00 | 244 080.00 | 485 030.00 | 729 110.00 |
VI Groupe et associés | 363 132.00 | 363 132.00 | | 363 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 695.00 | | | 236 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 491.00 | 722.00 | 557 769.00 | 558 491.00 |
VW T.V.A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 141.00 | 688 110.00 | 485 030.00 | 1 173 141.00 |