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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800 872.00 | 239 465.00 | 561 407.00 | 800 872.00 |
AP Constructions | 2 026 214.00 | 1 282 606.00 | 743 608.00 | 2 026 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 558.00 | | 440 558.00 | 440 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 644.00 | 1 522 071.00 | 1 745 573.00 | 3 267 644.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CF Disponibilités | 92 666.00 | | 92 666.00 | 92 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 282.00 | | 94 282.00 | 94 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 925.00 | 1 522 071.00 | 1 839 854.00 | 3 361 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 1 365 801.00 | 1 079 348.00 | | 1 365 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 793.00 | 338 453.00 | | 100 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 116.00 | 1 421 322.00 | | 1 470 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 921.00 | 485 030.00 | | 267 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 076.00 | 76 903.00 | | 53 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 4 320.00 | | 5 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 500.00 | 108 691.00 | | 16 500.00 |
EA Autres dettes | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 739.00 | 674 944.00 | | 369 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 854.00 | 2 096 267.00 | | 1 839 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 205.00 | | 363 205.00 | 363 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 205.00 | | 363 205.00 | 363 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 401 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 314.00 | 124 738.00 | | 32 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 981.00 | 804 400.00 | | 363 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 187.00 | 465 947.00 | | 263 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 793.00 | 338 453.00 | | 100 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 243.00 | 159 828.00 | | 1 362 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 243.00 | 159 828.00 | | 1 362 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 558.00 | | 440 558.00 | 440 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 921.00 | 173 343.00 | 94 577.00 | 267 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 174.00 | 1 616.00 | 440 558.00 | 442 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 739.00 | 275 162.00 | 94 577.00 | 369 739.00 |