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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800 872.00 | 215 597.00 | 585 275.00 | 800 872.00 |
AP Constructions | 2 026 214.00 | 1 146 646.00 | 879 568.00 | 2 026 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 558.00 | | 520 558.00 | 520 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 644.00 | 1 362 243.00 | 1 985 401.00 | 3 347 644.00 |
BZ Autres créances | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CF Disponibilités | 108 641.00 | | 108 641.00 | 108 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 866.00 | | 110 866.00 | 110 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 509.00 | 1 362 243.00 | 2 096 267.00 | 3 458 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | | | 320.00 |
DG Autres réserves | 1 079 348.00 | | | 1 079 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 453.00 | | | 338 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 322.00 | | | 1 421 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 030.00 | | | 485 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 691.00 | | | 108 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 944.00 | | | 674 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 267.00 | | | 2 096 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 024.00 | | | 407 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 100.00 | | 336 100.00 | 336 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 100.00 | | 336 100.00 | 336 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 460.00 | | | 401 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 738.00 | | | 124 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 400.00 | | | 804 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 947.00 | | | 465 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 453.00 | | | 338 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 426.00 | | | 3 918 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 210.00 | 520 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 782.00 | 3 347 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 572.00 | 2 827 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 360 657.00 | | | 3 360 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 769.00 | | | 557 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 321.00 | 179 953.00 | 485 032.00 | 1 667 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 321.00 | 179 953.00 | 485 032.00 | 1 667 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 040.00 | 104 040.00 | | 104 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 558.00 | | 520 558.00 | 520 558.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 030.00 | 217 110.00 | 267 921.00 | 485 030.00 |
VI Groupe et associés | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 080.00 | | | 244 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 783.00 | 2 225.00 | 520 558.00 | 522 783.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 944.00 | 407 024.00 | 267 921.00 | 674 944.00 |