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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1 050.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 90 337.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 015.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 828.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 14 745.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 64 780.00 | |
BZ Autres créances | | | 329 603.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 421 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 516 154.00 | |
CU Autres participations | | | 60.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 279.00 | -3 559.00 | | 12 279.00 |
DL TOTAL (I) | 95 830.00 | 79 991.00 | | 95 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 313.00 | 157 024.00 | | 200 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099.00 | 20 506.00 | | 4 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 491.00 | 125 581.00 | | 140 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 492.00 | 34 831.00 | | 32 492.00 |
EA Autres dettes | 42 926.00 | 33 306.00 | | 42 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 323.00 | 371 249.00 | | 420 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 154.00 | 451 241.00 | | 516 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 285.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 894.00 | 329 782.00 | | 360 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 614.00 | 333 341.00 | | 348 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 279.00 | -3 559.00 | | 12 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 672.00 | | 57 003.00 | 266 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 396.00 | | 57 000.00 | 265 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | 3.00 | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 562.00 | 28 286.00 | | 200 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 707.00 | 28 286.00 | | 199 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 491.00 | 140 491.00 | | 140 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
UX Autres créances clients | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
VB T. V. A. | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 716.00 | 74 607.00 | 85 109.00 | 159 716.00 |
VI Groupe et associés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
VP Divers | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 670.00 | | | 305 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 549.00 | 394 549.00 | | 394 549.00 |
VW T.V.A. | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 324.00 | 380 215.00 | 85 109.00 | 465 324.00 |