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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AP Constructions | 1 371.00 | 869.00 | 502.00 | 1 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 470.00 | 240 361.00 | 140 108.00 | 380 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 110.00 | 43 600.00 | 5 509.00 | 49 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 493.00 | 285 687.00 | 146 806.00 | 432 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 160.00 | | 91 160.00 | 91 160.00 |
BZ Autres créances | 257 178.00 | 5 000.00 | 252 178.00 | 257 178.00 |
CF Disponibilités | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 922.00 | 5 000.00 | 369 922.00 | 374 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 416.00 | 290 687.00 | 516 728.00 | 807 416.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 250.00 | 39 981.00 | | 15 250.00 |
DL TOTAL (I) | 98 801.00 | 123 532.00 | | 98 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 144.00 | 197 813.00 | | 287 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 871.00 | 12 242.00 | | 19 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 394.00 | 126 330.00 | | 82 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 061.00 | 36 541.00 | | 28 061.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 14 772.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 927.00 | 387 701.00 | | 417 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 728.00 | 511 233.00 | | 516 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 993.00 | 328 773.00 | | 312 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 345.00 | 12 304.00 | 347 649.00 | 335 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 345.00 | 12 304.00 | 347 649.00 | 335 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 12 916.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 12 916.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | 14 680.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 16 555.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 708.00 | -3 638.00 | | 8 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 868.00 | 403 233.00 | | 357 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 618.00 | 363 252.00 | | 342 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 250.00 | 39 981.00 | | 15 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 933.00 | | 113 560.00 | 323 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 432 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 430 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 396.00 | | 113 557.00 | 322 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | 3.00 | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 604.00 | 32 792.00 | 3 709.00 | 256 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 749.00 | 32 792.00 | 3 709.00 | 255 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 91 161.00 | 91 161.00 | | 91 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VC Groupe et associés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 217.00 | 120 217.00 | | 120 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 927.00 | 61 993.00 | 131 604.00 | 211 927.00 |
VI Groupe et associés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 410.00 | | | 88 410.00 |
VP Divers | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 462.00 | 210 462.00 | | 210 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 453.00 | 348 453.00 | | 348 453.00 |
VW T.V.A. | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 927.00 | 312 993.00 | 131 604.00 | 462 927.00 |