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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AP Constructions | 1 371.00 | 595.00 | 776.00 | 1 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 469.00 | 213 271.00 | 64 198.00 | 277 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 552.00 | 41 881.00 | 1 671.00 | 43 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 928.00 | 256 599.00 | 67 329.00 | 323 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 017.00 | | 62 017.00 | 62 017.00 |
BZ Autres créances | 345 649.00 | | 345 649.00 | 345 649.00 |
CF Disponibilités | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 904.00 | | 443 904.00 | 443 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 832.00 | 256 599.00 | 511 233.00 | 767 832.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 981.00 | 12 279.00 | | 39 981.00 |
DL TOTAL (I) | 123 532.00 | 95 830.00 | | 123 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 813.00 | 200 313.00 | | 197 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 242.00 | 4 099.00 | | 12 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 330.00 | 108 491.00 | | 126 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 541.00 | 33 592.00 | | 36 541.00 |
EA Autres dettes | 14 772.00 | 42 926.00 | | 14 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 701.00 | 389 423.00 | | 387 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 233.00 | 485 254.00 | | 511 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 388 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 756.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 638.00 | | | -3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 233.00 | 360 894.00 | | 403 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 252.00 | 348 614.00 | | 363 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 981.00 | 12 279.00 | | 39 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 675.00 | | 14 938.00 | 323 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 680.00 | 323 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 680.00 | 322 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 396.00 | | 14 680.00 | 322 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | 258.00 | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 847.00 | 27 757.00 | | 228 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 992.00 | 27 757.00 | | 227 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 820.00 | 125 820.00 | | 125 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VB T. V. A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VC Groupe et associés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 476.00 | 95 476.00 | | 95 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 337.00 | 43 410.00 | 103 927.00 | 147 337.00 |
VI Groupe et associés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
VP Divers | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 389.00 | 309 389.00 | | 309 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 716.00 | 393 716.00 | | 393 716.00 |
VW T.V.A. | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 002.00 | 314 074.00 | 103 927.00 | 418 002.00 |