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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 882.00 | 106.00 | 5 775.00 | 5 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 650.00 | 5 226.00 | 36 423.00 | 41 650.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 782.00 | 5 333.00 | 88 449.00 | 93 782.00 |
072 Créances – Autres | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
084 Disponibilités | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 545.00 | | 78 545.00 | 78 545.00 |
110 Total général Actif | 172 328.00 | 5 333.00 | 166 995.00 | 172 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 757.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 487.00 | | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 579.00 | | | -10 579.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 016.00 | | | -12 016.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 662.00 | | | 1 662.00 |