| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 022.00 | 34 158.00 | 41 863.00 | 76 022.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 272.00 | 34 158.00 | 88 113.00 | 122 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
060 Stock marchandises | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
072 Créances – Autres | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 414.00 | | 130 414.00 | 130 414.00 |
084 Disponibilités | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 974.00 | | 171 974.00 | 171 974.00 |
110 Total général Actif | 294 246.00 | 34 158.00 | 260 088.00 | 294 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 757.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 831.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 100.00 | | | 146 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
230 Autres produits | 334.00 | | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 638.00 | | | 221 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
252 Charges sociales | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
262 Autres charges | 870.00 | | | 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 278.00 | | | 181 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
294 Charges financières | 573.00 | | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 495.00 | | | 101 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |