| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 363.00 | 21 261.00 | 28 102.00 | 49 363.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 495.00 | 27 143.00 | 74 352.00 | 101 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
060 Stock marchandises | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
072 Créances – Autres | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 414.00 | | 75 414.00 | 75 414.00 |
084 Disponibilités | 47 163.00 | | 47 163.00 | 47 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 059.00 | | 132 059.00 | 132 059.00 |
110 Total général Actif | 233 554.00 | 27 143.00 | 206 411.00 | 233 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 757.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 482.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 188.00 | | | 161 188.00 |
230 Autres produits | 288.00 | | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 165.00 | | | 228 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
252 Charges sociales | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
262 Autres charges | 969.00 | | | 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 496.00 | | | 216 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
294 Charges financières | 705.00 | | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 495.00 | | | 104 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 450.00 | | | 12 450.00 |