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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 301.00 | 14 981.00 | 31 320.00 | 46 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 642 802.00 | | 1 642 802.00 | 1 642 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 206 143.00 | 14 981.00 | 13 191 163.00 | 13 206 143.00 |
BZ Autres créances | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 236 867.00 | 14 981.00 | 13 221 886.00 | 13 236 867.00 |
CU Autres participations | 11 517 041.00 | | 11 517 041.00 | 11 517 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 586 550.00 | | | 5 586 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 552.00 | | | 195 552.00 |
DG Autres réserves | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DH Report à nouveau | 7 369 148.00 | | | 7 369 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
DL TOTAL (I) | 13 179 031.00 | | | 13 179 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 221 886.00 | | | 13 221 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 282.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 069.00 | | | 59 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 324.00 | | | 339 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 002.00 | | | 315 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 527 838.00 | | 679 771.00 | 12 527 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 159 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 13 206 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 46 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 327.00 | | 438.00 | 47 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480 510.00 | | 679 332.00 | 12 480 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 516.00 | 9 929.00 | 1 465.00 | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 516.00 | 9 929.00 | 1 465.00 | 6 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 642 802.00 | | | 1 642 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 525.00 | 30 723.00 | 1 642 802.00 | 1 673 525.00 |
VW T.V.A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |