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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 195.00 | 29 657.00 | 29 538.00 | 59 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 987 981.00 | | 1 987 981.00 | 1 987 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 450 836.00 | 29 657.00 | 12 421 179.00 | 12 450 836.00 |
BZ Autres créances | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CF Disponibilités | 1 818 142.00 | | 1 818 142.00 | 1 818 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 116.00 | | 1 838 116.00 | 1 838 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 288 952.00 | 29 657.00 | 14 259 295.00 | 14 288 952.00 |
CU Autres participations | 10 403 660.00 | | 10 403 660.00 | 10 403 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 586 550.00 | | | 5 586 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 675.00 | | | 197 675.00 |
DG Autres réserves | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DH Report à nouveau | 7 409 495.00 | | | 7 409 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 504.00 | | | 559 504.00 |
DL TOTAL (I) | 13 756 684.00 | | | 13 756 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 347.00 | | | 109 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
EA Autres dettes | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 612.00 | | | 502 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 259 295.00 | | | 14 259 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 612.00 | | | 502 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 475.00 | | 359 475.00 | 359 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 475.00 | | 359 475.00 | 359 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 641 097.00 | | | 2 641 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 641 097.00 | | | 2 641 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999 255.00 | | | 1 999 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 169.00 | | | 2 000 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 928.00 | | | 640 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 205.00 | | | 109 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 827.00 | | | 3 010 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 323.00 | | | 2 451 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 504.00 | | | 559 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 247 127.00 | | 16 110.00 | 13 247 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 812 400.00 | | 12 391 641.00 | 812 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 812 400.00 | | 12 450 836.00 | 812 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 086.00 | | 16 110.00 | 43 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 204 041.00 | | | 13 204 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 156.00 | 9 501.00 | | 20 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 156.00 | 9 501.00 | | 20 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 510.00 | 87 510.00 | | 87 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 987 981.00 | | 1 987 981.00 | 1 987 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 955.00 | 19 974.00 | 1 987 981.00 | 2 007 955.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 612.00 | 502 612.00 | | 502 612.00 |