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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 086.00 | 20 156.00 | 22 929.00 | 43 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 687 000.00 | | 1 687 000.00 | 1 687 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 247 127.00 | 20 156.00 | 13 226 970.00 | 13 247 127.00 |
BZ Autres créances | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 259 630.00 | 20 156.00 | 13 239 474.00 | 13 259 630.00 |
CU Autres participations | 11 517 041.00 | | 11 517 041.00 | 11 517 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 586 550.00 | | | 5 586 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 768.00 | | | 196 768.00 |
DG Autres réserves | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DH Report à nouveau | 7 392 253.00 | | | 7 392 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
DL TOTAL (I) | 13 197 179.00 | | | 13 197 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 239 474.00 | | | 13 239 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 931.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 254.00 | | | -2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 058.00 | | | 352 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 909.00 | | | 333 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 206 143.00 | | 44 739.00 | 13 206 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 204 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 756.00 | 13 247 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 756.00 | 43 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 301.00 | | 541.00 | 46 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 159 843.00 | | 44 198.00 | 13 159 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 981.00 | 8 931.00 | 3 756.00 | 14 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 981.00 | 8 931.00 | 3 756.00 | 14 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 687 000.00 | | 1 687 000.00 | 1 687 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 504.00 | 12 504.00 | 1 687 000.00 | 1 699 504.00 |
VW T.V.A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |