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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 220 359.00 | 165 101.00 | 55 257.00 | 220 359.00 |
040 Immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 434.00 | 165 101.00 | 56 333.00 | 221 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
072 Créances – Autres | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
084 Disponibilités | 54 949.00 | | 54 949.00 | 54 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 724.00 | | 127 724.00 | 127 724.00 |
110 Total général Actif | 349 158.00 | 165 101.00 | 184 057.00 | 349 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 960.00 | 53 087.00 | | 39 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 894.00 | 256 103.00 | | 271 894.00 |
222 Production stockée | 1 420.00 | -415.00 | | 1 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 573.00 | 1 366.00 | | 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 847.00 | 312 141.00 | | 314 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 604.00 | 34 726.00 | | 32 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 323.00 | 4 796.00 | | 1 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 619.00 | 9 904.00 | | 12 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 815.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 337.00 | 55 550.00 | | 53 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 981.00 | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 198.00 | 154 963.00 | | 174 198.00 |
252 Charges sociales | 8 936.00 | 10 648.00 | | 8 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 764.00 | 24 895.00 | | 25 764.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 093.00 | 297 277.00 | | 310 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 753.00 | 14 863.00 | | 4 753.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 759.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -803.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 348.00 | 14 908.00 | | 4 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 225.00 | | | 189 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 632.00 | | | 17 632.00 |