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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 249 925.00 | 170 112.00 | 79 813.00 | 249 925.00 |
040 Immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 001.00 | 170 112.00 | 80 889.00 | 251 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
072 Créances – Autres | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
084 Disponibilités | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 091.00 | | 121 091.00 | 121 091.00 |
110 Total général Actif | 372 092.00 | 170 112.00 | 201 980.00 | 372 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 772.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 474.00 | 39 960.00 | | 37 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 668.00 | 271 894.00 | | 311 668.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 1 420.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 208.00 | 573.00 | | 1 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 349.00 | 314 847.00 | | 347 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 000.00 | 32 604.00 | | 23 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 513.00 | 1 323.00 | | 1 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 170.00 | 12 619.00 | | 14 170.00 |
242 Autres charges externes. | 58 884.00 | 53 337.00 | | 58 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | 1 312.00 | | 1 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 350.00 | 174 198.00 | | 194 350.00 |
252 Charges sociales | 17 427.00 | 8 936.00 | | 17 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 011.00 | 25 764.00 | | 24 011.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 345.00 | 310 093.00 | | 335 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 005.00 | 4 753.00 | | 12 005.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 313.00 | 356.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | -400.00 | | 1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 488.00 | 4 348.00 | | 15 488.00 |