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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 254 055.00 | 211 599.00 | 42 456.00 | 254 055.00 |
040 Immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 147.00 | 211 599.00 | 43 549.00 | 255 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
060 Stock marchandises | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
072 Créances – Autres | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
084 Disponibilités | 126 832.00 | | 126 832.00 | 126 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 740.00 | | 176 740.00 | 176 740.00 |
110 Total général Actif | 431 888.00 | 211 599.00 | 220 289.00 | 431 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 528.00 | 32 656.00 | | 11 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 066.00 | 316 228.00 | | 276 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 661.00 | 4 082.00 | | 5 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 755.00 | 352 966.00 | | 294 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 413.00 | 16 210.00 | | 8 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 326.00 | 647.00 | | 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 368.00 | 12 713.00 | | 9 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -725.00 | | | -725.00 |
242 Autres charges externes. | 58 585.00 | 54 896.00 | | 58 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | 2 267.00 | | 2 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 018.00 | 182 443.00 | | 165 018.00 |
252 Charges sociales | 15 444.00 | 33 612.00 | | 15 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 355.00 | 24 131.00 | | 17 355.00 |
262 Autres charges | 943.00 | 142.00 | | 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 234.00 | 327 061.00 | | 277 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 521.00 | 25 905.00 | | 17 521.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 402.00 | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 3 825.00 | | 2 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 886.00 | 21 678.00 | | 14 886.00 |