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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 044.00 | 3 017.00 | 23 027.00 | 26 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 631.00 | 3 017.00 | 36 614.00 | 39 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
BZ Autres créances | 889 748.00 | | 889 748.00 | 889 748.00 |
CF Disponibilités | 844 922.00 | | 844 922.00 | 844 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 107.00 | | 1 770 107.00 | 1 770 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 737.00 | 3 017.00 | 1 806 721.00 | 1 809 737.00 |
CU Autres participations | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 5 870.00 | 5 208.00 | | 5 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 191.00 | 120 012.00 | | 84 191.00 |
DL TOTAL (I) | 132 411.00 | 167 570.00 | | 132 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 769.00 | 110 639.00 | | 68 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 594.00 | 63 479.00 | | 71 594.00 |
EA Autres dettes | 1 533 947.00 | 1 363 494.00 | | 1 533 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 310.00 | 1 537 611.00 | | 1 674 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 721.00 | 1 715 181.00 | | 1 806 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
FG Production vendue services | 575 014.00 | | 575 014.00 | 575 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 815.00 | | 576 815.00 | 576 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 691.00 | 57 347.00 | | 30 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 783.00 | 591 788.00 | | 597 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 592.00 | 471 776.00 | | 513 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 191.00 | 120 012.00 | | 84 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533 947.00 | 1 533 947.00 | | 1 533 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 635.00 | 925 185.00 | 8 450.00 | 933 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 310.00 | 1 674 310.00 | | 1 674 310.00 |