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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 950.00 | 36 545.00 | 11 405.00 | 47 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 683.00 | 36 545.00 | 24 138.00 | 60 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
BZ Autres créances | 1 385 391.00 | | 1 385 391.00 | 1 385 391.00 |
CF Disponibilités | 887 875.00 | | 887 875.00 | 887 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 037.00 | | 2 325 037.00 | 2 325 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 720.00 | 36 545.00 | 2 349 174.00 | 2 385 720.00 |
CU Autres participations | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | | 69 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 888.00 | 73 227.00 | | 70 888.00 |
DL TOTAL (I) | 113 238.00 | 185 316.00 | | 113 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 966.00 | | | 142 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 528.00 | 33 172.00 | | 33 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 672.00 | 76 085.00 | | 70 672.00 |
EA Autres dettes | 1 988 769.00 | 1 819 806.00 | | 1 988 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 936.00 | 1 929 064.00 | | 2 235 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 174.00 | 2 114 380.00 | | 2 349 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
FG Production vendue services | 705 360.00 | | 705 360.00 | 705 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 354.00 | | 723 354.00 | 723 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 102.00 | 25 837.00 | | 25 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 876.00 | 655 419.00 | | 725 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 988.00 | 582 192.00 | | 654 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 888.00 | 73 227.00 | | 70 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 369.00 | 5 377.00 | 1 200.00 | 32 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 369.00 | 5 377.00 | 1 200.00 | 32 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 966.00 | 142 966.00 | | 142 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 673.00 | 67 616.00 | | 70 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988 769.00 | 1 988 769.00 | | 1 988 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437 162.00 | 1 437 162.00 | | 1 437 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 735.00 | 1 437 162.00 | 7 573.00 | 1 444 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 936.00 | 2 232 879.00 | | 2 235 936.00 |