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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 114.00 | 22 621.00 | 13 493.00 | 36 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 643.00 | 22 621.00 | 26 023.00 | 48 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
BZ Autres créances | 870 633.00 | | 870 633.00 | 870 633.00 |
CF Disponibilités | 717 230.00 | | 717 230.00 | 717 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 037.00 | | 1 633 037.00 | 1 633 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 681.00 | 22 621.00 | 1 659 060.00 | 1 681 681.00 |
CU Autres participations | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 840.00 | 97 331.00 | | 63 840.00 |
DL TOTAL (I) | 112 089.00 | 145 580.00 | | 112 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 455.00 | 40 408.00 | | 30 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 597.00 | 65 836.00 | | 64 597.00 |
EA Autres dettes | 1 451 918.00 | 1 172 186.00 | | 1 451 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 971.00 | 1 278 430.00 | | 1 546 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 060.00 | 1 424 011.00 | | 1 659 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
FG Production vendue services | 627 480.00 | | 627 480.00 | 627 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 496.00 | | 647 496.00 | 647 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 123.00 | 36 601.00 | | 21 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 241.00 | 657 932.00 | | 653 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 401.00 | 560 601.00 | | 589 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 840.00 | 97 331.00 | | 63 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 267.00 | 10 353.00 | | 12 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 267.00 | 10 353.00 | | 12 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 267.00 | 10 353.00 | | 12 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 267.00 | 10 353.00 | | 12 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 267.00 | 10 353.00 | | 12 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 918.00 | 1 451 918.00 | | 1 451 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915 807.00 | 915 807.00 | | 915 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 177.00 | 915 807.00 | 7 370.00 | 923 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 971.00 | 1 546 971.00 | | 1 546 971.00 |