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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 81 199.00 | | 81 199.00 | 81 199.00 |
AP Constructions | 151 619.00 | 73 889.00 | 77 730.00 | 151 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 657.00 | 9 719.00 | 4 938.00 | 14 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 824.00 | 71 149.00 | 49 674.00 | 120 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 862.00 | 158 867.00 | 219 994.00 | 378 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BZ Autres créances | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
CF Disponibilités | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 915.00 | | 92 915.00 | 92 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 777.00 | 158 867.00 | 312 910.00 | 471 777.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 879.00 | 118 514.00 | | 137 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 965.00 | 19 365.00 | | -28 965.00 |
DL TOTAL (I) | 117 714.00 | 146 679.00 | | 117 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 168.00 | 84 417.00 | | 79 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 739.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 870.00 | 22 445.00 | | 27 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 082.00 | 94 395.00 | | 87 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 196.00 | 201 995.00 | | 195 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 910.00 | 348 674.00 | | 312 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 392.00 | 144 893.00 | | 145 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 392.00 | | 41 721.00 | 372 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 252.00 | 378 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 252.00 | 287 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 630.00 | | 41 721.00 | 280 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 976.00 | 22 929.00 | 4 037.00 | 139 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 866.00 | 22 929.00 | 4 037.00 | 135 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VB T. V. A. | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 168.00 | 29 364.00 | 46 289.00 | 79 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 234.00 | 56 094.00 | 6 140.00 | 62 234.00 |
VW T.V.A. | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 195.00 | 145 391.00 | 46 289.00 | 195 195.00 |