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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 81 199.00 | | 81 199.00 | 81 199.00 |
AP Constructions | 151 619.00 | 81 471.00 | 70 148.00 | 151 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 657.00 | 11 011.00 | 3 646.00 | 14 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 543.00 | 58 855.00 | 39 688.00 | 98 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 110.00 | 155 447.00 | 209 663.00 | 365 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BZ Autres créances | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CF Disponibilités | 74 057.00 | | 74 057.00 | 74 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 691.00 | | 126 691.00 | 126 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 801.00 | 155 447.00 | 336 355.00 | 491 801.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 914.00 | 137 879.00 | | 108 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 875.00 | -28 965.00 | | 35 875.00 |
DL TOTAL (I) | 153 589.00 | 117 714.00 | | 153 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 793.00 | 79 168.00 | | 51 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 930.00 | 1 076.00 | | 10 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 403.00 | 27 870.00 | | 18 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 243.00 | 87 082.00 | | 101 243.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 766.00 | 195 196.00 | | 182 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 355.00 | 312 910.00 | | 336 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 501.00 | 145 392.00 | | 154 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 862.00 | | 11 198.00 | 378 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 949.00 | 365 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 949.00 | 272 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 309.00 | | | 85 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 100.00 | | 10 498.00 | 287 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 453.00 | | 700.00 | 6 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 867.00 | 21 528.00 | 24 949.00 | 158 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 757.00 | 21 528.00 | 24 949.00 | 154 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 793.00 | 23 528.00 | 28 265.00 | 51 793.00 |
VI Groupe et associés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 117.00 | 48 277.00 | 6 840.00 | 55 117.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 764.00 | 154 499.00 | 28 265.00 | 182 764.00 |