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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 199.00 | | 81 199.00 | 81 199.00 |
AP Constructions | 151 619.00 | 104 216.00 | 47 403.00 | 151 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 576.00 | 2 964.00 | 1 612.00 | 4 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 240.00 | 68 500.00 | 57 740.00 | 126 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 147.00 | 175 679.00 | 194 468.00 | 370 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BZ Autres créances | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 485.00 | | 159 485.00 | 159 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 632.00 | 175 679.00 | 353 953.00 | 529 632.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 408.00 | 134 569.00 | | 100 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 193.00 | -34 161.00 | | 42 193.00 |
DL TOTAL (I) | 151 401.00 | 109 208.00 | | 151 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 270.00 | 121 374.00 | | 96 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 346.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 335.00 | 21 530.00 | | 10 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 241.00 | 80 245.00 | | 92 241.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 2 825.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 553.00 | 226 320.00 | | 202 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 953.00 | 335 527.00 | | 353 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 662.00 | | 5 485.00 | 364 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 199.00 | | | 81 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 950.00 | | 5 485.00 | 276 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 057.00 | 19 622.00 | | 156 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 057.00 | 19 622.00 | | 156 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 270.00 | 25 857.00 | 70 413.00 | 96 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VW T.V.A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 552.00 | 132 139.00 | 70 413.00 | 202 552.00 |