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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
AP Constructions | 338 762.00 | 70 838.00 | 267 924.00 | 338 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860.00 | 2 789.00 | 71.00 | 2 860.00 |
BF Prêts | 140 950.00 | | 140 950.00 | 140 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 706.00 | 73 627.00 | 424 080.00 | 497 706.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CF Disponibilités | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 999.00 | 73 627.00 | 432 372.00 | 505 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 359.00 | -300 181.00 | | -156 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 911.00 | 143 822.00 | | 66 911.00 |
DL TOTAL (I) | 410 552.00 | 343 641.00 | | 410 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | 2 148.00 | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 730.00 | 22 071.00 | | 16 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098.00 | 4 116.00 | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 620.00 | 28 336.00 | | 21 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 372.00 | 371 976.00 | | 432 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 345 000.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 345 000.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 728.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 022.00 | 158 828.00 | | 58 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 079.00 | 159 556.00 | | 58 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 921.00 | 185 444.00 | | 101 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 558.00 | 375 230.00 | | 172 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 647.00 | 231 408.00 | | 105 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 811.00 | 143 822.00 | | 66 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 820.00 | | | 667 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 105.00 | | | 667 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 771.00 | 14 062.00 | 69 235.00 | 143 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 771.00 | 14 062.00 | 69 235.00 | 143 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UP Prêts | 140 950.00 | | | 140 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
VP Divers | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 226.00 | 2 565.00 | 141 665.00 | 144 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |