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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
AP Constructions | 338 762.00 | 79 778.00 | 258 984.00 | 338 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
BF Prêts | 138 043.00 | | 138 043.00 | 138 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 799.00 | 82 638.00 | 412 162.00 | 494 799.00 |
BZ Autres créances | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CF Disponibilités | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 455.00 | 82 638.00 | 418 817.00 | 501 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 448.00 | -156 359.00 | | -89 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 308.00 | 66 911.00 | | -19 308.00 |
DL TOTAL (I) | 391 244.00 | 410 552.00 | | 391 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | 16 730.00 | | 23 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819.00 | 2 098.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 573.00 | 21 820.00 | | 27 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 817.00 | 432 372.00 | | 418 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 011.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 160 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 57.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 58 079.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 101 921.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 395.00 | 172 558.00 | | 9 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 703.00 | 105 647.00 | | 28 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 308.00 | 66 911.00 | | -19 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 706.00 | | 2 093.00 | 497 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 138 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 494 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 042.00 | | | 356 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 665.00 | | 2 093.00 | 141 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 627.00 | 9 011.00 | | 73 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 627.00 | 9 011.00 | | 73 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
UP Prêts | 138 043.00 | | 138 043.00 | 138 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
VP Divers | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 705.00 | 1 947.00 | 138 758.00 | 140 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |